Ziel unserer Finanzierungsstrategie ist es, die Zahlungsfähigkeit des Konzerns zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen. Durch eine ausgewogene Diversifikation der Finanzierungsinstrumente und des Fälligkeitsprofils sollen Risiken begrenzt und die Kapitalkosten optimiert werden.

Die Finanzierungsstruktur von Heidelberg besteht derzeit im Wesentlichen aus einer revolvierenden Kreditfazilität sowie sonstigen Instrumenten und Förderdarlehen.

Mit dem insgesamt vereinbarten Instrumentarium verfügt Heidelberg über einen Gesamtkreditrahmen in Höhe von derzeit rund 435 Mio €.

FINANZIERUNGSQUELLEN

Die Finanzierungsstruktur von Heidelberg zeigt eine ausgewogene Diversifizierung hinsichtlich der Instrumente und der Fälligkeitsstruktur. Dies unterstreicht die erfolgreichen Finanzierungsaktivitäten der vergangenen Jahre. Sie besteht im Wesentlichen aus folgenden Instrumenten:

• € 267 Millionen revolvierende Kreditfazilität, Fälligkeit im März 2023
• € 17 Millionen Wandelanleihe, Fälligkeit im März 2022
• € 69 Millionen EIB-Darlehen, Fälligkeit 2024, amortisierend
• € 83 Millionen sonstige Finanzierungsinstrumente, amortisierend

Stand September 2020